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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 673.00 | 13 269.00 | 21 404.00 | 34 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 416.00 | 13 269.00 | 28 146.00 | 41 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 592.00 | | 565 592.00 | 565 592.00 |
BZ Autres créances | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
CF Disponibilités | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 617.00 | | 832 617.00 | 832 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 033.00 | 13 269.00 | 860 764.00 | 874 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 443.00 | 32 798.00 | | 42 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | 22 344.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 61 387.00 | 66 142.00 | | 61 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 101.00 | 300 354.00 | | 350 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 105.00 | 122.00 | | 18 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 639.00 | 268 787.00 | | 298 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 204.00 | 133 667.00 | | 132 204.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 3 870.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 377.00 | 706 801.00 | | 799 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 764.00 | 772 944.00 | | 860 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 336.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 408.00 | | 48 826.00 | 43 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 818.00 | 41 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 818.00 | 34 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 665.00 | | 48 826.00 | 36 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143.00 | 4 163.00 | 13 269.00 | 11 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | 4 163.00 | 13 269.00 | 11 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 639.00 | 298 639.00 | | 298 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 565 592.00 | 565 592.00 | | 565 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VC Groupe et associés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 073.00 | 84 017.00 | 266 055.00 | 350 073.00 |
VI Groupe et associés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 868.00 | 665 868.00 | | 665 868.00 |
VW T.V.A. | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 377.00 | 533 321.00 | 266 055.00 | 799 377.00 |