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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 396.00 | 16 346.00 | 50 050.00 | 66 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 946.00 | 16 346.00 | 53 600.00 | 69 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 074.00 | | 330 074.00 | 330 074.00 |
BZ Autres créances | 138 628.00 | | 138 628.00 | 138 628.00 |
CF Disponibilités | 836 589.00 | | 836 589.00 | 836 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 010.00 | | 1 349 010.00 | 1 349 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 957.00 | 16 346.00 | 1 402 611.00 | 1 418 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 686.00 | 19 774.00 | | 35 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 489.00 | 16 912.00 | | 32 489.00 |
DL TOTAL (I) | 79 175.00 | 46 686.00 | | 79 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 081.00 | 50 170.00 | | 40 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 96.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 074.00 | 399 752.00 | | 497 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 307.00 | 127 549.00 | | 230 307.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 353.00 | 252 688.00 | | 555 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 435.00 | 830 256.00 | | 1 323 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 611.00 | 876 943.00 | | 1 402 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 853.00 | 790 801.00 | | 1 293 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 961.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 326.00 | | 3 619.00 | 66 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 376.00 | | 2 019.00 | 64 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 600.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 13 099.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 13 099.00 | | 3 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 074.00 | 497 074.00 | | 497 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 353.00 | 555 353.00 | | 555 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 330 074.00 | 330 074.00 | | 330 074.00 |
VB T. V. A. | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 467.00 | 9 886.00 | 29 581.00 | 39 467.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 700.00 | 512 700.00 | | 512 700.00 |
VW T.V.A. | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 435.00 | 1 293 853.00 | 29 581.00 | 1 323 435.00 |