| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 665.00 | 11 143.00 | 25 522.00 | 36 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 408.00 | 11 143.00 | 32 264.00 | 43 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 953.00 | | 448 953.00 | 448 953.00 |
BZ Autres créances | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
CF Disponibilités | 197 833.00 | | 197 833.00 | 197 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 679.00 | | 740 679.00 | 740 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 087.00 | 11 143.00 | 772 944.00 | 784 087.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 798.00 | 68 175.00 | | 32 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 344.00 | 28 906.00 | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 66 142.00 | 108 082.00 | | 66 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 354.00 | 857.00 | | 300 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 193.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 787.00 | 814 128.00 | | 268 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 667.00 | 179 954.00 | | 133 667.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 73.00 | | 3 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 801.00 | 995 958.00 | | 706 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 944.00 | 1 104 041.00 | | 772 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 801.00 | 995 958.00 | | 556 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 857.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 688.00 | | 29 120.00 | 35 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 43 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 36 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 138.00 | | 25 927.00 | 32 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 192.00 | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | 9 939.00 | 6 608.00 | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 9 939.00 | 6 608.00 | 7 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 787.00 | 268 787.00 | | 268 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 448 953.00 | 448 953.00 | | 448 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 017.00 | 150 017.00 | 137 251.00 | 300 017.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 598.00 | 542 845.00 | 3 752.00 | 546 598.00 |
VW T.V.A. | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 801.00 | 556 801.00 | 137 251.00 | 706 801.00 |