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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 138.00 | 7 812.00 | 24 325.00 | 32 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 688.00 | 7 812.00 | 27 875.00 | 35 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 273.00 | | 566 273.00 | 566 273.00 |
BZ Autres créances | 106 924.00 | | 106 924.00 | 106 924.00 |
CF Disponibilités | 401 271.00 | | 401 271.00 | 401 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 165.00 | | 1 076 165.00 | 1 076 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 854.00 | 7 812.00 | 1 104 041.00 | 1 111 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 175.00 | 35 686.00 | | 68 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 906.00 | 32 489.00 | | 28 906.00 |
DL TOTAL (I) | 108 082.00 | 79 175.00 | | 108 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 40 081.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 468.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 128.00 | 497 074.00 | | 814 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 954.00 | 230 307.00 | | 179 954.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 150.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | 555 353.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 958.00 | 1 323 435.00 | | 995 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 041.00 | 1 402 611.00 | | 1 104 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 958.00 | 1 293 853.00 | | 995 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 613.00 | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 946.00 | | 20 000.00 | 69 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 258.00 | 35 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 258.00 | 32 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 396.00 | | 20 000.00 | 66 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 346.00 | 7 560.00 | 16 093.00 | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 7 560.00 | 16 093.00 | 16 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 128.00 | 814 128.00 | | 814 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 566 273.00 | 566 273.00 | | 566 273.00 |
VB T. V. A. | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 312.00 | 674 362.00 | 950.00 | 675 312.00 |
VW T.V.A. | 165 276.00 | 165 276.00 | | 165 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 958.00 | 995 958.00 | | 995 958.00 |