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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 751.00 | 31 763.00 | 103 988.00 | 135 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 497.00 | 19 580.00 | 296 917.00 | 316 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 263.00 | 51 343.00 | 715 920.00 | 767 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 268.00 | | 224 268.00 | 224 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 530.00 | 51 343.00 | 940 187.00 | 991 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
DL TOTAL (I) | 429 816.00 | | | 429 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 157.00 | | | 301 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 371.00 | | | 510 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 187.00 | | | 940 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 811.00 | | | 255 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 014.00 | 301 014.00 | | 301 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | -254 417.00 | 189 578.00 | 142.00 |
VI Groupe et associés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 718.00 | | | 327 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 400.00 | 81 400.00 | 2 000.00 | 83 400.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 371.00 | 255 811.00 | 189 578.00 | 510 371.00 |