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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 645.00 | 245.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 950.00 | 107 430.00 | 57 520.00 | 164 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 838.00 | 174 894.00 | 159 944.00 | 334 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 693.00 | 282 970.00 | 532 723.00 | 815 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 222 824.00 | | 222 824.00 | 222 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 227.00 | | 327 227.00 | 327 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 920.00 | 282 970.00 | 859 950.00 | 1 142 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
DL TOTAL (I) | 689 063.00 | | | 689 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 887.00 | | | 170 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 950.00 | | | 859 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 210.00 | | 26 983.00 | 790 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 815 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 499 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 890.00 | | | 313 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 305.00 | | 26 983.00 | 474 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 950.00 | 41 519.00 | 1 500.00 | 242 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 297.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 602.00 | 41 223.00 | 1 500.00 | 242 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 520.00 | 34 410.00 | 4 110.00 | 38 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 644.00 | 48 419.00 | 16 226.00 | 64 644.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 042.00 | 30 042.00 | 2 000.00 | 32 042.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 887.00 | 150 551.00 | 20 336.00 | 170 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
ST Autres comptes | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |