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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 52.00 | 838.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 256.00 | 86 150.00 | 53 106.00 | 139 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 488.00 | 113 895.00 | 219 592.00 | 333 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 648.00 | 200 097.00 | 588 551.00 | 788 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CF Disponibilités | 219 124.00 | | 219 124.00 | 219 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 118.00 | | 291 118.00 | 291 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 766.00 | 200 097.00 | 879 669.00 | 1 079 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
DL TOTAL (I) | 615 678.00 | | | 615 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 404.00 | | | 160 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 990.00 | | | 263 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 669.00 | | | 879 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 837.00 | | 17 561.00 | 783 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 788 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 472 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | 890.00 | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 822.00 | | 16 671.00 | 468 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 512.00 | 40 335.00 | 12 750.00 | 172 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 512.00 | 40 283.00 | 12 750.00 | 172 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 328.00 | 160 328.00 | | 160 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | -112 602.00 | 112 677.00 | 76.00 |
VI Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540.00 | 2 540.00 | 2 000.00 | 4 540.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 990.00 | 151 313.00 | 112 677.00 | 263 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
ZE Dividendes | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |