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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 334.00 | 90 783.00 | 49 552.00 | 140 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 488.00 | 81 729.00 | 246 758.00 | 328 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 837.00 | 172 512.00 | 611 325.00 | 783 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 142 651.00 | | 142 651.00 | 142 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 169.00 | | 220 169.00 | 220 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 006.00 | 172 512.00 | 831 494.00 | 1 004 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
DL TOTAL (I) | 557 121.00 | | | 557 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 374.00 | | | 274 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 494.00 | | | 831 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 601.00 | | 15 236.00 | 768 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 586.00 | | 15 236.00 | 453 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 253.00 | 49 259.00 | | 123 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 253.00 | 49 259.00 | | 123 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 599.00 | 207 599.00 | | 207 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | -160 292.00 | 160 390.00 | 98.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 641.00 | 14 641.00 | 2 000.00 | 16 641.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 374.00 | 113 984.00 | 160 390.00 | 274 374.00 |