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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 349.00 | 541.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 818.00 | 96 121.00 | 44 696.00 | 140 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 488.00 | 146 480.00 | 187 007.00 | 333 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 210.00 | 242 950.00 | 547 260.00 | 790 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CF Disponibilités | 278 721.00 | | 278 721.00 | 278 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 324.00 | | 351 324.00 | 351 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 534.00 | 242 950.00 | 898 584.00 | 1 141 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 135 678.00 | | | 135 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
DL TOTAL (I) | 675 040.00 | | | 675 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 544.00 | | | 223 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 584.00 | | | 898 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 899.00 | | | 158 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 648.00 | | 1 562.00 | 788 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 890.00 | | | 313 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 743.00 | | 1 562.00 | 472 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 097.00 | 42 853.00 | | 200 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 297.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 045.00 | 42 556.00 | | 200 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 677.00 | 112 677.00 | | 112 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | -64 591.00 | 64 644.00 | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371.00 | 3 371.00 | 2 000.00 | 5 371.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 544.00 | 158 899.00 | 64 644.00 | 223 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
ST Autres comptes | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |