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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 640.00 | 1 184 208.00 | 741 431.00 | 1 925 640.00 |
BZ Autres créances | 1 201 744.00 | | 1 201 744.00 | 1 201 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 744.00 | | 1 201 744.00 | 1 201 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 384.00 | 1 184 208.00 | 1 943 176.00 | 3 127 384.00 |
CU Autres participations | 1 925 520.00 | 1 184 208.00 | 741 311.00 | 1 925 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 520.00 | | | 1 925 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 671.00 | | | 1 922 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 176.00 | | | 1 943 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 184 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 744.00 | | | 1 201 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 593.00 | | | 1 204 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 925 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 640.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 184 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 184 209.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 184 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 745.00 | | | 1 201 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 865.00 | 1 201 865.00 | | 1 201 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |