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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 179.00 | | 858 179.00 | 858 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 819.00 | 1 372 044.00 | 1 511 775.00 | 2 883 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 353.00 | 1 352.00 | 106 000.00 | 107 353.00 |
CF Disponibilités | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 214.00 | 1 352.00 | 136 862.00 | 138 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 034.00 | 1 373 396.00 | 1 648 637.00 | 3 022 034.00 |
CU Autres participations | 1 925 520.00 | 1 372 044.00 | 553 475.00 | 1 925 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 520.00 | 1 925 520.00 | | 1 925 520.00 |
DH Report à nouveau | -190 728.00 | -2 848.00 | | -190 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 106.00 | -187 879.00 | | -122 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 684.00 | 1 734 791.00 | | 1 612 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | 1 306.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 125.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 244.00 | 3 243.00 | | 30 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 952.00 | 6 674.00 | | 35 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 637.00 | 1 741 466.00 | | 1 648 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 952.00 | 6 674.00 | | 35 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 631.00 | 16 375.00 | | 11 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 738.00 | 204 254.00 | | 133 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 106.00 | -187 879.00 | | -122 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 608.00 | | 57 212.00 | 2 826 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 608.00 | | 57 212.00 | 2 826 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | 233.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 630.00 | | 233.00 | 1 373 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 630.00 | | 233.00 | 1 373 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858 180.00 | | 858 180.00 | 858 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VC Groupe et associés | | 80.00 | | |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 300.00 | | 858 300.00 | 858 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |