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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 592.00 | 13 668.00 | 78 924.00 | 92 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 933.00 | | 482 933.00 | 482 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 954.00 | 13 668.00 | 2 662 286.00 | 2 675 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 315.00 | 2 506.00 | 75 809.00 | 78 315.00 |
CF Disponibilités | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 265.00 | 2 506.00 | 251 760.00 | 254 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 219.00 | 16 174.00 | 2 914 046.00 | 2 930 219.00 |
CU Autres participations | 2 100 429.00 | | 2 100 429.00 | 2 100 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 520.00 | 1 925 520.00 | | 1 925 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 538 785.00 | 831 604.00 | | 538 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 822.00 | -100 267.00 | | 30 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 128.00 | 2 711 857.00 | | 2 550 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 338.00 | 85 130.00 | | 221 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 2 450.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 450.00 | 27 025.00 | | 43 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 918.00 | 210 605.00 | | 363 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 046.00 | 2 922 462.00 | | 2 914 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 918.00 | 210 605.00 | | 363 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | 162.00 | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 162.00 | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 115 000.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 115 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | -114 838.00 | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 191.00 | 111 972.00 | | 297 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 368.00 | 212 239.00 | | 266 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 822.00 | -100 267.00 | | 30 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 366.00 | | 85 662.00 | 2 652 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 074.00 | 2 675 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 074.00 | 92 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 074.00 | | 92 592.00 | 62 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 292.00 | | -6 931.00 | 2 590 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811.00 | 18 281.00 | 12 424.00 | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | 18 281.00 | 12 424.00 | 7 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 933.00 | | 482 933.00 | 482 933.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 221 338.00 | 221 338.00 | | 221 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 290.00 | 136 357.00 | 482 933.00 | 619 290.00 |
VW T.V.A. | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 918.00 | 363 918.00 | | 363 918.00 |