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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 074.00 | 7 811.00 | 54 263.00 | 62 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 863.00 | | 489 863.00 | 489 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 366.00 | 7 811.00 | 2 644 555.00 | 2 652 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
CF Disponibilités | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 907.00 | | 277 907.00 | 277 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 273.00 | 7 811.00 | 2 922 462.00 | 2 930 273.00 |
CU Autres participations | 2 100 429.00 | | 2 100 429.00 | 2 100 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 520.00 | 1 925 520.00 | | 1 925 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 831 604.00 | | | 831 604.00 |
DH Report à nouveau | | -312 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 267.00 | 1 391 991.00 | | -100 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 857.00 | 3 004 676.00 | | 2 711 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 130.00 | 2 403.00 | | 85 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 129.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 025.00 | 244.00 | | 27 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 605.00 | 4 776.00 | | 210 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 462.00 | 3 009 452.00 | | 2 922 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 605.00 | 4 776.00 | | 210 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 12 424.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 12 424.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 838.00 | 12 424.00 | | -114 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 972.00 | 1 395 969.00 | | 111 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 239.00 | 3 978.00 | | 212 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 267.00 | 1 391 991.00 | | -100 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 491.00 | | -281 125.00 | 2 933 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933 491.00 | | -343 199.00 | 2 933 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 811.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 863.00 | | 489 863.00 | 489 863.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 741.00 | 135 878.00 | 489 863.00 | 625 741.00 |
VW T.V.A. | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 605.00 | 210 605.00 | | 210 605.00 |