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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 642.00 | | 907 642.00 | 907 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 933 491.00 | | 2 933 491.00 | 2 933 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 677.00 | 2 879.00 | 75 798.00 | 78 677.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 840.00 | 2 879.00 | 75 961.00 | 78 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 331.00 | 2 879.00 | 3 009 452.00 | 3 012 331.00 |
CU Autres participations | 2 025 849.00 | | 2 025 849.00 | 2 025 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 520.00 | 1 925 520.00 | | 1 925 520.00 |
DH Report à nouveau | -312 835.00 | -190 728.00 | | -312 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 991.00 | -122 107.00 | | 1 391 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 676.00 | 1 612 685.00 | | 3 004 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 3 688.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 021.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | 30 244.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776.00 | 35 953.00 | | 4 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 452.00 | 1 648 638.00 | | 3 009 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 372 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 969.00 | 11 632.00 | | 1 395 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978.00 | 133 739.00 | | 3 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 991.00 | -122 107.00 | | 1 391 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 820.00 | | 49 791.00 | 2 883 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 352.00 | 1 527.00 | | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 397.00 | 1 527.00 | 1 372 045.00 | 1 373 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 397.00 | 1 527.00 | 1 372 045.00 | 1 373 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 642.00 | 907 642.00 | | 907 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 642.00 | 907 642.00 | | 907 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |