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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 191.00 | 2 005.00 | 2 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 631.00 | 191.00 | 58 440.00 | 58 631.00 |
060 Stock marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
084 Disponibilités | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
110 Total général Actif | 76 633.00 | 191.00 | 76 442.00 | 76 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
214 Production vendue de biens – France | -331.00 | | | -331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | | | 191.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 636.00 | | | 4 636.00 |