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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 196.00 | 2 714.00 | 9 482.00 | 12 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 631.00 | 2 714.00 | 50 917.00 | 53 631.00 |
060 Stock marchandises | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
110 Total général Actif | 72 591.00 | 2 714.00 | 69 877.00 | 72 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 804.00 | 40 859.00 | | 68 804.00 |
214 Production vendue de biens – France | -801.00 | -331.00 | | -801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 244.00 | 368.00 | | 5 244.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 263.00 | 40 896.00 | | 73 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 108.00 | 23 319.00 | | 40 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 023.00 | -4 145.00 | | -4 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 924.00 | 447.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 19 142.00 | 10 847.00 | | 19 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 225.00 | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 685.00 | 288.00 | | 6 685.00 |
252 Charges sociales | 119.00 | | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | 191.00 | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 863.00 | 148.00 | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 826.00 | 31 319.00 | | 66 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 437.00 | 9 577.00 | | 6 437.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 481.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 1 364.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 047.00 | 7 732.00 | | 4 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 090.00 | | | 7 090.00 |