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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 312.00 | 9 174.00 | 11 139.00 | 20 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 747.00 | 9 174.00 | 52 574.00 | 61 747.00 |
060 Stock marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
084 Disponibilités | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
110 Total général Actif | 89 169.00 | 9 174.00 | 79 996.00 | 89 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 862.00 | 82 367.00 | | 75 862.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 129.00 | -873.00 | | -1 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 053.00 | 8 419.00 | | 9 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 52.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 052.00 | 89 965.00 | | 93 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 720.00 | 43 504.00 | | 37 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 565.00 | 723.00 | | 2 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | 756.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 17 028.00 | 20 174.00 | | 17 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 843.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 757.00 | 16 325.00 | | 20 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | 2 711.00 | | 3 749.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 1 300.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 339.00 | 86 336.00 | | 83 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 713.00 | 3 629.00 | | 9 713.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 840.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 540.00 | 2 371.00 | | 8 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |