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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 196.00 | 5 237.00 | 6 959.00 | 12 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 631.00 | 5 237.00 | 48 394.00 | 53 631.00 |
060 Stock marchandises | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
072 Créances – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
110 Total général Actif | 76 592.00 | 5 237.00 | 71 355.00 | 76 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 738.00 | 68 804.00 | | 77 738.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 012.00 | -801.00 | | -1 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 900.00 | 5 244.00 | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 656.00 | 73 263.00 | | 80 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 427.00 | 40 108.00 | | 43 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 723.00 | -4 023.00 | | 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 865.00 | 924.00 | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 18 089.00 | 19 142.00 | | 18 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 483.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 495.00 | 6 685.00 | | 8 495.00 |
252 Charges sociales | | 119.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 863.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 762.00 | 66 826.00 | | 75 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 894.00 | 6 437.00 | | 4 894.00 |
294 Charges financières | 771.00 | 897.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 759.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 735.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 505.00 | 4 047.00 | | 3 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |