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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 317.00 | 108 919.00 | 398.00 | 109 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 890.00 | 1 488 093.00 | 315 797.00 | 1 803 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 801.00 | 638 012.00 | 726 789.00 | 1 364 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 646.00 | | 582 646.00 | 582 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 214.00 | 2 235 025.00 | 1 629 190.00 | 3 864 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 150.00 | | 499 150.00 | 499 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 291.00 | 814 447.00 | 1 842 844.00 | 2 657 291.00 |
BZ Autres créances | 4 997 406.00 | 146 118.00 | 4 851 288.00 | 4 997 406.00 |
CF Disponibilités | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 234.00 | | 654 234.00 | 654 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935 558.00 | 960 565.00 | 7 974 993.00 | 8 935 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 772.00 | 3 195 590.00 | 9 604 182.00 | 12 799 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 517.00 | 1 232 517.00 | | 1 232 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 549.00 | 87 924.00 | | 100 549.00 |
DG Autres réserves | 1 014 860.00 | 774 994.00 | | 1 014 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 199.00 | 252 491.00 | | 979 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 426.00 | 7 750.00 | | 5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 551.00 | 2 355 676.00 | | 3 332 551.00 |
DP Provisions pour risques | 135 404.00 | 125 404.00 | | 135 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 404.00 | 125 404.00 | | 135 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 810.00 | 742 002.00 | | 961 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 260.00 | 399 786.00 | | 355 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 878.00 | 165 208.00 | | 185 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 264.00 | 2 250 891.00 | | 2 630 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 810.00 | 1 659 180.00 | | 1 780 810.00 |
EA Autres dettes | 192 803.00 | 196 655.00 | | 192 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 402.00 | 53 357.00 | | 29 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 227.00 | 5 467 079.00 | | 6 136 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 182.00 | 7 948 159.00 | | 9 604 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -5 635 283.00 | -5 258 484.00 | | -5 635 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 835 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 835 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 284 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 222 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 245 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 723.00 | 54 060.00 | | 17 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 047.00 | 56 384.00 | | 20 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 372.00 | 62 532.00 | | 161 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 372.00 | 70 532.00 | | 161 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 325.00 | -14 148.00 | | -141 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | 37 988.00 | | 22 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 366 151.00 | 19 516 975.00 | | 20 366 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 386 952.00 | 19 264 484.00 | | 19 386 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 199.00 | 252 491.00 | | 979 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 207.00 | | 1 186 237.00 | 3 406 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 653 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 393.00 | 583 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 837.00 | 653 393.00 | 3 864 214.00 | 74 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 837.00 | | 3 168 691.00 | 74 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 168.00 | | 7 895.00 | 104 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 187.00 | | 623 341.00 | 2 620 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 851.00 | | 555 000.00 | 681 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 136.00 | 217 888.00 | | 2 017 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 145.00 | 12 773.00 | | 96 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 991.00 | 205 114.00 | | 1 920 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 404.00 | 10 000.00 | | 125 404.00 |
6T Sur comptes clients | 748 737.00 | 241 523.00 | 175 813.00 | 748 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 689.00 | 528.00 | 100.00 | 145 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 427.00 | 242 051.00 | 175 913.00 | 894 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 831.00 | 252 051.00 | 175 913.00 | 1 019 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 523.00 | 175 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 284.00 | 467.00 | | 52 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 263.00 | 2 630 263.00 | | 2 630 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 571.00 | 824 571.00 | | 824 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 254.00 | 641 254.00 | | 641 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 803.00 | 192 803.00 | | 192 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 645.00 | | | 582 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 291.00 | | | 2 657 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 4 614 424.00 | | | 4 614 424.00 |
VI Groupe et associés | 302 975.00 | 302 975.00 | | 302 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 746.00 | | | 363 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 717.00 | 279 717.00 | | 279 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 395.00 | | | 199 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 234.00 | | | 654 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 891 576.00 | 8 308 930.00 | 582 645.00 | 8 891 576.00 |
VW T.V.A. | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 349.00 | 5 635 282.00 | 216 159.00 | 5 950 349.00 |