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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 110.00 | 201 728.00 | 177 382.00 | 379 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 228 173.00 | 120 856.00 | 107 317.00 | 228 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 173.00 | 1 815 014.00 | 570 158.00 | 2 385 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 306.00 | 791 340.00 | 600 966.00 | 1 392 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 842.00 | | 593 842.00 | 593 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026 359.00 | 2 928 939.00 | 2 097 420.00 | 5 026 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 471.00 | | 565 471.00 | 565 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 633.00 | 823 496.00 | 2 149 136.00 | 2 972 633.00 |
BZ Autres créances | 2 622 257.00 | 48 872.00 | 2 573 386.00 | 2 622 257.00 |
CF Disponibilités | 113 548.00 | | 113 548.00 | 113 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 807.00 | | 732 807.00 | 732 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 006 716.00 | 872 368.00 | 6 134 348.00 | 7 006 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 075.00 | 3 801 307.00 | 8 231 768.00 | 12 033 075.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 517.00 | 1 232 517.00 | | 1 232 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
DG Autres réserves | 1 014 860.00 | 1 014 860.00 | | 1 014 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 820 228.00 | 956 496.00 | | -3 820 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 204.00 | -4 776 725.00 | | 294 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 155 395.00 | -1 446 885.00 | | -1 155 395.00 |
DP Provisions pour risques | 2 602 342.00 | 1 603 574.00 | | 2 602 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 105 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 602 342.00 | 4 708 613.00 | | 2 602 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 253.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 047.00 | 258 507.00 | | 566 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 385.00 | 51 817.00 | | 256 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -24 606.00 | 170 953.00 | | -24 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 670.00 | 1 859 678.00 | | 3 048 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 045.00 | 1 406 873.00 | | 1 448 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
EA Autres dettes | 1 329 372.00 | 258 018.00 | | 1 329 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784 821.00 | 4 006 098.00 | | 6 784 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 768.00 | 7 267 827.00 | | 8 231 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 385.00 | | | 256 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 378 549.00 | | 19 378 549.00 | 19 378 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 378 549.00 | | 19 378 549.00 | 19 378 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 688 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 179 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 753 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 356.00 | |
GE Autres charges | | | 163 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 532 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 714.00 | 2 712.00 | | 2 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 333.00 | | | 178 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 047.00 | 7 226.00 | | 181 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 9 450.00 | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 341.00 | 187 793.00 | | 136 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 706.00 | -180 568.00 | | 44 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 512.00 | -358 796.00 | | -95 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 870 388.00 | 23 633 275.00 | | 21 870 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 576 183.00 | 28 410 000.00 | | 21 576 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 204.00 | -4 776 725.00 | | 294 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 578.00 | | 679 817.00 | 4 346 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 641 598.00 | 35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35.00 | | 5 026 359.00 | 35.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 631.00 | | 261 479.00 | 117 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 174.00 | | 385 477.00 | 3 620 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 773.00 | | 32 860.00 | 608 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 732.00 | 413 207.00 | | 2 515 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 530.00 | 89 199.00 | | 112 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 202.00 | 324 008.00 | | 2 403 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 708 613.00 | 45 356.00 | 2 151 628.00 | 4 708 613.00 |
6T Sur comptes clients | 790 931.00 | 81 043.00 | 48 478.00 | 790 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 803.00 | 81 043.00 | 48 478.00 | 839 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548 416.00 | 126 400.00 | 2 200 105.00 | 5 548 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 670.00 | 3 048 670.00 | | 3 048 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 913.00 | 572 913.00 | | 572 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 789.00 | 647 789.00 | | 647 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 460.00 | 505 460.00 | | 505 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UP Prêts | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 842.00 | | 593 842.00 | 593 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 421.00 | 2 941 421.00 | | 2 941 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 388.00 | | 1 609 388.00 | 1 609 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 047.00 | 566 047.00 | | 566 047.00 |
VI Groupe et associés | 799 306.00 | 799 306.00 | | 799 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 387.00 | 266 387.00 | | 266 387.00 |
VP Divers | 532 783.00 | 532 783.00 | | 532 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 687.00 | 191 687.00 | | 191 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 979.00 | 210 979.00 | | 210 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 807.00 | 732 807.00 | | 732 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 968 472.00 | 4 718 309.00 | 2 250 163.00 | 6 968 472.00 |
VW T.V.A. | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784 821.00 | 6 528 436.00 | 256 385.00 | 6 784 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |