| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 629.00 | 429 529.00 | 100 100.00 | 529 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
AP Constructions | 341 694.00 | 153 630.00 | 188 064.00 | 341 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636 791.00 | 2 690 927.00 | 945 864.00 | 3 636 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 923.00 | 1 626 163.00 | 285 760.00 | 1 911 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 966 966.00 | | 966 966.00 | 966 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 249.00 | | 609 249.00 | 609 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138 495.00 | 4 900 249.00 | 3 238 247.00 | 8 138 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 486.00 | 83 314.00 | 685 172.00 | 768 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740 633.00 | 959 339.00 | 3 781 294.00 | 4 740 633.00 |
BZ Autres créances | 3 946 351.00 | 42 431.00 | 3 903 920.00 | 3 946 351.00 |
CF Disponibilités | 1 758 135.00 | | 1 758 135.00 | 1 758 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 888.00 | | 691 888.00 | 691 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 920 775.00 | 1 085 084.00 | 10 835 691.00 | 11 920 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 059 270.00 | 5 985 332.00 | 14 073 938.00 | 20 059 270.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 517.00 | 1 232 517.00 | | 1 232 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
DG Autres réserves | 1 014 860.00 | 1 014 860.00 | | 1 014 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 930 160.00 | -2 454 832.00 | | -2 930 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039 865.00 | -475 328.00 | | -2 039 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 520.00 | 85 638.00 | | 212 520.00 |
DL TOTAL (I) | -2 386 876.00 | -473 892.00 | | -2 386 876.00 |
DP Provisions pour risques | 252 191.00 | 363 568.00 | | 252 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 191.00 | 363 568.00 | | 252 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 944.00 | 175 674.00 | | 108 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 982.00 | 255 345.00 | | 411 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 741.00 | 4 264 825.00 | | 3 748 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 446.00 | 1 558 008.00 | | 1 991 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 509.00 | 43 261.00 | | 132 509.00 |
EA Autres dettes | 9 505 589.00 | 4 393 247.00 | | 9 505 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 411.00 | 329 226.00 | | 309 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 208 623.00 | 11 019 587.00 | | 16 208 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 938.00 | 10 909 263.00 | | 14 073 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 080 230.00 | | 21 080 230.00 | 21 080 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 080 230.00 | | 21 080 230.00 | 21 080 230.00 |
FQ Autres produits | | | 2 947 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 027 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 508 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 267 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701 234.00 | |
GE Autres charges | | | 249 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 726 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 418.00 | 95 913.00 | | 19 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 182.00 | 456.00 | | 378 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 764.00 | 95 457.00 | | -358 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 626.00 | -61 303.00 | | -69 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 046 999.00 | 23 054 628.00 | | 24 046 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 086 865.00 | 23 529 956.00 | | 26 086 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039 865.00 | -475 328.00 | | -2 039 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 084.00 | | 2 107 690.00 | 6 406 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 553.00 | 62 726.00 | 8 138 495.00 | 312 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 553.00 | 62 726.00 | 6 857 373.00 | 312 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 743.00 | | 73 567.00 | 475 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 047.00 | | 2 005 605.00 | 5 227 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 294.00 | | 28 518.00 | 703 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 399.00 | 632 849.00 | | 3 890 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 442.00 | 71 087.00 | | 358 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 957.00 | 561 762.00 | | 3 531 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 568.00 | 25 732.00 | 137 105.00 | 363 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 377 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 83 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 831 267.00 | 959 339.00 | 831 267.00 | 831 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 698.00 | 1 419 653.00 | 831 267.00 | 873 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 266.00 | 1 445 385.00 | 968 376.00 | 1 237 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068 385.00 | 968 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 741.00 | 3 748 741.00 | | 3 748 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 220.00 | 872 220.00 | | 872 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 561.00 | 820 561.00 | | 820 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 808.00 | 1 567 808.00 | | 1 567 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 411.00 | 309 411.00 | | 309 411.00 |
UP Prêts | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 249.00 | 609 249.00 | | 609 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 740 597.00 | 4 740 597.00 | | 4 740 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VC Groupe et associés | 696 792.00 | 696 792.00 | | 696 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 349 763.00 | 8 349 763.00 | | 8 349 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
VP Divers | 1 400 486.00 | 1 400 486.00 | | 1 400 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 146.00 | 1 706 146.00 | | 1 706 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 888.00 | 691 888.00 | | 691 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 109 861.00 | 10 109 861.00 | | 10 109 861.00 |
VW T.V.A. | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 208 623.00 | 16 208 623.00 | | 16 208 623.00 |