| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 110.00 | 297 819.00 | 81 291.00 | 379 110.00 |
AP Constructions | 228 173.00 | 145 295.00 | 82 878.00 | 228 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 086.00 | 2 033 038.00 | 621 048.00 | 2 654 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 493.00 | 929 586.00 | 686 907.00 | 1 616 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 483.00 | | 602 483.00 | 602 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 161.00 | 3 405 738.00 | 2 146 423.00 | 5 552 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 684.00 | | 680 684.00 | 680 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 037.00 | 556 028.00 | 2 201 009.00 | 2 757 037.00 |
BZ Autres créances | 2 201 942.00 | 42 431.00 | 2 159 511.00 | 2 201 942.00 |
CF Disponibilités | 912 364.00 | | 912 364.00 | 912 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773 389.00 | | 773 389.00 | 773 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 415.00 | 598 459.00 | 6 726 956.00 | 7 325 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 877 576.00 | 4 004 196.00 | 8 873 380.00 | 12 877 576.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 517.00 | 1 232 517.00 | | 1 232 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
DG Autres réserves | 1 014 860.00 | 1 014 860.00 | | 1 014 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 526 024.00 | -3 820 228.00 | | -3 526 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 192.00 | 294 204.00 | | 1 071 192.00 |
DL TOTAL (I) | -84 203.00 | -1 155 395.00 | | -84 203.00 |
DP Provisions pour risques | 439 994.00 | 2 602 342.00 | | 439 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 994.00 | 2 602 342.00 | | 439 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 081.00 | 256 385.00 | | 216 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 279.00 | -24 606.00 | | 110 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 295.00 | 3 048 670.00 | | 1 988 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 431.00 | 1 448 045.00 | | 1 794 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 567.00 | 134 990.00 | | 19 567.00 |
EA Autres dettes | 4 335 073.00 | 1 329 372.00 | | 4 335 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 863.00 | 25 918.00 | | 53 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 517 588.00 | 6 784 821.00 | | 8 517 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 380.00 | 8 231 768.00 | | 8 873 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 081.00 | | | 216 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 470 942.00 | | 18 470 942.00 | 18 470 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 470 942.00 | | 18 470 942.00 | 18 470 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 453 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 052 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 944 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 817 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 994 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 182.00 | 2 714.00 | | 13 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 182.00 | 181 047.00 | | 13 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 1 991.00 | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 468.00 | 134 351.00 | | 11 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 370.00 | 136 341.00 | | 14 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 44 706.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 745.00 | -95 512.00 | | -36 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 066 163.00 | 21 870 388.00 | | 24 066 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 994 971.00 | 21 576 183.00 | | 22 994 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 192.00 | 294 204.00 | | 1 071 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 026 359.00 | | 525 802.00 | 5 026 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 552 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 110.00 | | | 379 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 173.00 | | 268 913.00 | 2 385 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 598.00 | | 32 701.00 | 641 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 939.00 | 476 799.00 | | 2 928 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 728.00 | 96 091.00 | | 201 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 210.00 | 380 708.00 | | 2 727 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 602 342.00 | 75 000.00 | 2 237 348.00 | 2 602 342.00 |
6T Sur comptes clients | 823 496.00 | 1 364 461.00 | 1 631 929.00 | 823 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 872.00 | | 6 441.00 | 48 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 368.00 | 1 364 461.00 | 1 638 370.00 | 872 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 710.00 | 1 439 461.00 | 3 875 718.00 | 3 474 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439 461.00 | 3 875 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 081.00 | 216 081.00 | | 216 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 295.00 | 1 988 295.00 | | 1 988 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 406.00 | 928 406.00 | | 928 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 459.00 | 571 459.00 | | 571 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 231.00 | 1 929 231.00 | | 1 929 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
UP Prêts | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 483.00 | 602 483.00 | | 602 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 037.00 | 2 757 037.00 | | 2 757 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 516 122.00 | 2 516 122.00 | | 2 516 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 831.00 | 270 831.00 | | 270 831.00 |
VP Divers | 1 410 508.00 | 1 410 508.00 | | 1 410 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 622.00 | 254 622.00 | | 254 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 271.00 | 308 271.00 | | 308 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 389.00 | 773 389.00 | | 773 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 405 843.00 | 6 405 843.00 | | 6 405 843.00 |
VW T.V.A. | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 588.00 | 8 517 588.00 | | 8 517 588.00 |