| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 843.00 | 52 674.00 | 169.00 | 52 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 8 634.00 | 1 484.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 388.00 | 113 501.00 | 22 887.00 | 136 388.00 |
BF Prêts | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 536.00 | 174 808.00 | 59 728.00 | 234 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 448.00 | 38 850.00 | 1 779 598.00 | 1 818 448.00 |
BZ Autres créances | 399 050.00 | | 399 050.00 | 399 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 128.00 | 1 503.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 244 763.00 | | 244 763.00 | 244 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 067.00 | 42 978.00 | 2 457 089.00 | 2 500 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 603.00 | 217 786.00 | 2 516 816.00 | 2 734 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 350 668.00 | 350 668.00 | | 350 668.00 |
DH Report à nouveau | -278 975.00 | -74 135.00 | | -278 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 125.00 | -204 840.00 | | -377 125.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | 1 669.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | -232 112.00 | 146 513.00 | | -232 112.00 |
DP Provisions pour risques | 182 294.00 | 164 262.00 | | 182 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 126.00 | 40 341.00 | | 37 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 420.00 | 204 603.00 | | 219 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 656.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 192.00 | 201 217.00 | | 283 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185 041.00 | 1 335 522.00 | | 1 185 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 477.00 | 696 606.00 | | 638 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 698.00 | 484 290.00 | | 419 698.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 43 431.00 | | 1 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 841.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 508.00 | 2 763 563.00 | | 2 529 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 816.00 | 3 114 680.00 | | 2 516 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 804.00 | 2 522 995.00 | | 3 831 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 117 246.00 | | 3 117 246.00 | 3 117 246.00 |
FG Production vendue services | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 428.00 | | 3 127 428.00 | 3 127 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 450.00 | |
GE Autres charges | | | 38 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 1 639.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 639.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | 1 639.00 | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 160.00 | -26 605.00 | | -23 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 957.00 | 4 455 398.00 | | 3 201 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 082.00 | 4 660 238.00 | | 3 579 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 125.00 | -204 840.00 | | -377 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 641.00 | | 4 895.00 | 229 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 611.00 | | 4 895.00 | 141 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 627.00 | 15 181.00 | | 159 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 174.00 | 1 500.00 | | 51 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 453.00 | 13 681.00 | | 108 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 669.00 | | 1 500.00 | 1 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 603.00 | 69 450.00 | 54 633.00 | 204 603.00 |
6T Sur comptes clients | 38 014.00 | 836.00 | | 38 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 051.00 | 77.00 | | 4 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 065.00 | 913.00 | | 42 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 337.00 | 70 363.00 | 56 133.00 | 248 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 286.00 | 54 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 477.00 | 638 477.00 | | 638 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 035.00 | | | 1 770 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
VB T. V. A. | 258 891.00 | | | 258 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 578.00 | 5 808.00 | 10 770.00 | 16 578.00 |
VI Groupe et associés | 283 192.00 | 283 192.00 | | 283 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
VP Divers | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 861.00 | 2 152 036.00 | 132 825.00 | 2 284 861.00 |
VW T.V.A. | 352 516.00 | 346 003.00 | 6 513.00 | 352 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 467.00 | 1 337 954.00 | 6 513.00 | 1 344 467.00 |