| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 212.00 | 182 250.00 | 46 962.00 | 229 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 871.00 | | 210 871.00 | 210 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 355.00 | 245 210.00 | 295 144.00 | 540 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 065.00 | 19 881.00 | 3 994 184.00 | 4 014 065.00 |
BZ Autres créances | 1 087 310.00 | | 1 087 310.00 | 1 087 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 827.00 | 804.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 731 353.00 | | 731 353.00 | 731 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 303.00 | 24 708.00 | 5 856 595.00 | 5 881 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 658.00 | 269 918.00 | 6 151 739.00 | 6 421 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
DH Report à nouveau | 175 819.00 | -39 779.00 | | 175 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 642.00 | 222 249.00 | | 271 642.00 |
DL TOTAL (I) | 520 612.00 | 248 969.00 | | 520 612.00 |
DP Provisions pour risques | 224 252.00 | 240 572.00 | | 224 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 714.00 | 57 845.00 | | 70 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 966.00 | 298 417.00 | | 294 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 189.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 089 319.00 | 2 726 309.00 | | 3 089 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 116.00 | 1 438 999.00 | | 1 252 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 394.00 | 941 564.00 | | 983 394.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | 10 789.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 161.00 | 5 118 284.00 | | 5 336 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 739.00 | 5 665 670.00 | | 6 151 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 537 740.00 | 5 321 256.00 | | 5 537 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 496 255.00 | | 5 496 255.00 | 5 496 255.00 |
FG Production vendue services | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 585.00 | | 5 522 585.00 | 5 522 585.00 |
FM Production stockée | | | 27 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 218.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 1 028.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 1 028.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -1 028.00 | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 294.00 | 5 791 131.00 | | 5 673 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 651.00 | 5 568 882.00 | | 5 401 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 642.00 | 222 249.00 | | 271 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 976.00 | 3 559.00 | | 4 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 754.00 | | 212 588.00 | 333 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 988.00 | 540 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 988.00 | 450 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 601.00 | | 212 588.00 | 243 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 330.00 | 21 794.00 | 5 914.00 | 229 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 487.00 | 21 794.00 | 5 914.00 | 176 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 485.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 417.00 | 85 218.00 | 88 669.00 | 298 417.00 |
6T Sur comptes clients | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 491.00 | 336.00 | | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 372.00 | 336.00 | | 24 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 789.00 | 85 554.00 | 88 669.00 | 322 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 218.00 | 88 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 116.00 | 1 252 116.00 | | 1 252 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 175.00 | 3 924 175.00 | | 3 924 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
VB T. V. A. | 708 524.00 | 708 524.00 | | 708 524.00 |
VC Groupe et associés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 106.00 | 28 898.00 | 22 208.00 | 51 106.00 |
VP Divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 490.00 | 277 490.00 | | 277 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 852.00 | 5 004 444.00 | 149 408.00 | 5 153 852.00 |
VW T.V.A. | 824 998.00 | 810 093.00 | 14 905.00 | 824 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 842.00 | 2 231 937.00 | 14 905.00 | 2 246 842.00 |