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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 9 713.00 | 405.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 523.00 | 125 855.00 | 71 668.00 | 197 523.00 |
BF Prêts | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 858.00 | 188 411.00 | 108 447.00 | 296 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 554.00 | 38 014.00 | 1 622 540.00 | 1 660 554.00 |
BZ Autres créances | 458 175.00 | | 458 175.00 | 458 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 731.00 | 1 900.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 480 529.00 | | 480 529.00 | 480 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 267.00 | 41 745.00 | 2 586 523.00 | 2 628 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 125.00 | 230 156.00 | 2 694 970.00 | 2 925 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 350 668.00 | 350 668.00 | | 350 668.00 |
DH Report à nouveau | -646 809.00 | -656 100.00 | | -646 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 092.00 | 9 290.00 | | 57 092.00 |
DL TOTAL (I) | -165 899.00 | -222 991.00 | | -165 899.00 |
DP Provisions pour risques | 247 214.00 | 209 461.00 | | 247 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 458.00 | 46 871.00 | | 54 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 672.00 | 256 332.00 | | 301 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 776.00 | 16 587.00 | | 10 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 883.00 | 285 433.00 | | 287 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 384.00 | 1 921 758.00 | | 903 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 073.00 | 975 069.00 | | 893 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 868.00 | 649 209.00 | | 463 868.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 866.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 196.00 | 3 848 923.00 | | 2 559 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 970.00 | 3 882 264.00 | | 2 694 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 883.00 | | | 287 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 240 826.00 | | 4 240 826.00 | 4 240 826.00 |
FG Production vendue services | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 707.00 | | 4 265 707.00 | 4 265 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 363.00 | |
GE Autres charges | | | 27 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 069.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 600.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 298.00 | -21 997.00 | | -29 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 726.00 | 3 855 556.00 | | 4 338 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 634.00 | 3 846 265.00 | | 4 281 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 092.00 | 9 290.00 | | 57 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 182.00 | 5 532.00 | | 8 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 590.00 | | 44 248.00 | 254 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 36 374.00 | 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842.00 | 1 138.00 | 296 858.00 | 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 207 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 731.00 | | 42 048.00 | 166 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 016.00 | | 2 200.00 | 35 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 504.00 | 13 045.00 | 1 139.00 | 176 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 661.00 | 13 045.00 | 1 139.00 | 123 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 332.00 | 93 363.00 | 48 023.00 | 256 332.00 |
6T Sur comptes clients | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 087.00 | | 356.00 | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 101.00 | | 356.00 | 42 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 433.00 | 93 363.00 | 48 379.00 | 298 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 363.00 | 48 023.00 | |
UG ‐ Financières | | | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 073.00 | 893 073.00 | | 893 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UP Prêts | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 141.00 | | | 1 613 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
VB T. V. A. | 279 254.00 | | | 279 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 770.00 | 5 855.00 | 4 915.00 | 10 770.00 |
VI Groupe et associés | 287 883.00 | 287 883.00 | | 287 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 482.00 | 2 021 247.00 | 157 235.00 | 2 178 482.00 |
VW T.V.A. | 322 000.00 | 315 651.00 | 6 349.00 | 322 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 812.00 | 1 644 548.00 | 11 264.00 | 1 655 812.00 |