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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 553.00 | 146 291.00 | 66 262.00 | 212 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 824.00 | 209 252.00 | 103 572.00 | 312 824.00 |
BN En cours de production de biens | 191 713.00 | 48 379.00 | 143 333.00 | 191 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 199.00 | 15 282.00 | 1 834 916.00 | 1 850 199.00 |
BZ Autres créances | 1 466 216.00 | | 1 466 216.00 | 1 466 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 444.00 | 1 187.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 324 157.00 | | 324 157.00 | 324 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 955.00 | 68 105.00 | 3 783 850.00 | 3 851 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 779.00 | 277 357.00 | 3 887 422.00 | 4 164 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6 650.00 | | |
DG Autres réserves | | 350 668.00 | | |
DH Report à nouveau | | -646 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 779.00 | 57 092.00 | | -39 779.00 |
DL TOTAL (I) | 26 721.00 | -165 899.00 | | 26 721.00 |
DP Provisions pour risques | 294 174.00 | 247 214.00 | | 294 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 542.00 | 54 458.00 | | 58 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 716.00 | 301 672.00 | | 352 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 918.00 | 10 776.00 | | 4 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 806.00 | 287 883.00 | | 65 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 669.00 | 903 384.00 | | 1 393 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 213.00 | 893 073.00 | | 1 092 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 250.00 | 463 868.00 | | 779 250.00 |
EA Autres dettes | 172 130.00 | 211.00 | | 172 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 985.00 | 2 559 196.00 | | 3 507 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 422.00 | 2 694 970.00 | | 3 887 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 524 613.00 | | 4 524 613.00 | 4 524 613.00 |
FG Production vendue services | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 601.00 | | 4 545 601.00 | 4 545 601.00 |
FM Production stockée | | | 191 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 526.00 | |
GE Autres charges | | | 35 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 90.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 90.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | -90.00 | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 268.00 | -29 298.00 | | -21 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 100.00 | 4 338 726.00 | | 4 860 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 879.00 | 4 281 634.00 | | 4 899 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 779.00 | 57 092.00 | | -39 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 858.00 | | 16 830.00 | 296 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | 37 310.00 | 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864.00 | | 312 824.00 | 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 640.00 | | 15 030.00 | 207 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 374.00 | | 1 800.00 | 36 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 411.00 | 20 841.00 | | 188 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 568.00 | 20 841.00 | | 135 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 672.00 | 126 526.00 | 75 482.00 | 301 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 014.00 | 1 384.00 | 24 116.00 | 38 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 731.00 | 713.00 | | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 745.00 | 50 476.00 | 24 116.00 | 41 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 417.00 | 177 002.00 | 99 598.00 | 343 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 289.00 | 99 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 213.00 | 1 092 213.00 | | 1 092 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 130.00 | 172 130.00 | | 172 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 928.00 | 1 829 928.00 | | 1 829 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
VB T. V. A. | 502 503.00 | 502 503.00 | | 502 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VI Groupe et associés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 220.00 | 23 117.00 | 73 103.00 | 96 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 998.00 | 813 998.00 | | 813 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 766.00 | 3 237 083.00 | 130 683.00 | 3 367 766.00 |
VW T.V.A. | 609 985.00 | 606 663.00 | 3 322.00 | 609 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 316.00 | 2 110 994.00 | 3 322.00 | 2 114 316.00 |