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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 983.00 | 166 369.00 | 62 614.00 | 228 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 754.00 | 229 330.00 | 104 424.00 | 333 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 390.00 | 19 881.00 | 3 647 508.00 | 3 667 390.00 |
BZ Autres créances | 1 009 022.00 | | 1 009 022.00 | 1 009 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 491.00 | 1 140.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 875 595.00 | | 875 595.00 | 875 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 618.00 | 24 372.00 | 5 561 246.00 | 5 585 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 372.00 | 253 702.00 | 5 665 670.00 | 5 919 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 779.00 | | | -39 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 249.00 | -39 779.00 | | 222 249.00 |
DL TOTAL (I) | 248 969.00 | 26 721.00 | | 248 969.00 |
DP Provisions pour risques | 240 572.00 | 294 174.00 | | 240 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 845.00 | 58 542.00 | | 57 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 417.00 | 352 716.00 | | 298 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 4 918.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 65 806.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726 309.00 | 1 393 669.00 | | 2 726 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 999.00 | 1 092 213.00 | | 1 438 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 564.00 | 779 250.00 | | 941 564.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | 172 130.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 284.00 | 3 507 985.00 | | 5 118 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 670.00 | 3 887 422.00 | | 5 665 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 756 972.00 | | 5 756 972.00 | 5 756 972.00 |
FG Production vendue services | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 586.00 | | 5 773 586.00 | 5 773 586.00 |
FM Production stockée | | | -191 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 589.00 | |
GE Autres charges | | | 12 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 22 000.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 22 000.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -22 000.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 131.00 | 4 860 100.00 | | 5 791 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 882.00 | 4 899 879.00 | | 5 568 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 249.00 | -39 779.00 | | 222 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 559.00 | 4 966.00 | | 3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 824.00 | | 20 931.00 | 312 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 671.00 | | 20 931.00 | 222 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 252.00 | 20 078.00 | | 209 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 409.00 | 20 078.00 | | 156 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 716.00 | 78 589.00 | 132 888.00 | 352 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
6T Sur comptes clients | 15 282.00 | 11 401.00 | 6 803.00 | 15 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 47.00 | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 105.00 | 11 448.00 | 55 182.00 | 68 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 821.00 | 90 037.00 | 188 070.00 | 420 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 990.00 | 188 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 999.00 | 1 438 999.00 | | 1 438 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 577 499.00 | 3 577 499.00 | | 3 577 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
VB T. V. A. | 663 516.00 | 663 516.00 | | 663 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 103.00 | 21 997.00 | 51 106.00 | 73 103.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 904.00 | 226 904.00 | | 226 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741 702.00 | 4 563 396.00 | 178 306.00 | 4 741 702.00 |
VW T.V.A. | 808 921.00 | 795 343.00 | 13 578.00 | 808 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 975.00 | 2 378 397.00 | 13 578.00 | 2 391 975.00 |