| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 36 020.00 | 32 554.00 | 3 466.00 | 36 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 761.00 | 18 043.00 | 8 719.00 | 26 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 522.00 | 82 996.00 | 36 527.00 | 119 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 503.00 | 135 432.00 | 77 071.00 | 212 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 523.00 | 48 590.00 | 230 933.00 | 279 523.00 |
BZ Autres créances | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 150 742.00 | | 150 742.00 | 150 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 065.00 | 48 590.00 | 765 475.00 | 814 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 568.00 | 184 022.00 | 842 546.00 | 1 026 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 780.00 | 380 743.00 | | 460 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 858.00 | 110 036.00 | | 56 858.00 |
DL TOTAL (I) | 561 638.00 | 534 780.00 | | 561 638.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 872.00 | 57 367.00 | | 43 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 232.00 | 131 158.00 | | 142 232.00 |
EA Autres dettes | 14 804.00 | 12 895.00 | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 908.00 | 201 420.00 | | 200 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 546.00 | 816 199.00 | | 842 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 201 420.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 293.00 | | 48 729.00 | 189 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 519.00 | 212 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 519.00 | 182 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 094.00 | | 33 729.00 | 174 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 15 000.00 | 13 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 808.00 | 16 143.00 | 25 519.00 | 144 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 251.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 219.00 | 15 893.00 | 25 519.00 | 143 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 465.00 | 9 409.00 | 2 285.00 | 41 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 465.00 | 9 409.00 | 2 285.00 | 41 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 465.00 | 9 409.00 | 2 285.00 | 121 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 409.00 | 2 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 214 271.00 | | | 214 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
VP Divers | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 874.00 | 327 514.00 | 3 360.00 | 330 874.00 |
VW T.V.A. | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |