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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 44 098.00 | 35 171.00 | 8 926.00 | 44 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 20 422.00 | 17 769.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 257.00 | 115 899.00 | 48 358.00 | 164 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 541.00 | 172 232.00 | 113 309.00 | 285 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 810.00 | 21 005.00 | 204 805.00 | 225 810.00 |
BZ Autres créances | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 78 623.00 | | 78 623.00 | 78 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 782.00 | 21 005.00 | 476 777.00 | 497 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 323.00 | 193 238.00 | 590 086.00 | 783 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 839.00 | 558 983.00 | | 281 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 021.00 | 105 078.00 | | 22 021.00 |
DL TOTAL (I) | 327 860.00 | 708 061.00 | | 327 860.00 |
DP Provisions pour risques | 12 929.00 | 14 129.00 | | 12 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 929.00 | 14 129.00 | | 12 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976.00 | 5 148.00 | | 4 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 992.00 | 64 470.00 | | 76 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 360.00 | 140 854.00 | | 87 360.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 11 251.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 297.00 | 234 775.00 | | 249 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 086.00 | 956 964.00 | | 590 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 657.00 | 217 749.00 | | 246 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 980.00 | | 410 452.00 | 254 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 371.00 | 38 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 890.00 | 285 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 246 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 734.00 | | 33 231.00 | 214 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 405.00 | | 377 221.00 | 38 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 283.00 | 23 469.00 | 2 519.00 | 151 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | 1 100.00 | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 443.00 | 23 469.00 | 1 419.00 | 149 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 196 258.00 | 196 258.00 | | 196 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873.00 | 1 233.00 | 2 640.00 | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 648.00 | 277 648.00 | | 277 648.00 |
VW T.V.A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 297.00 | 246 657.00 | 2 640.00 | 249 297.00 |