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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 39 726.00 | 33 728.00 | 5 997.00 | 39 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 16 571.00 | 16 287.00 | 32 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 151.00 | 99 144.00 | 43 007.00 | 142 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 980.00 | 151 283.00 | 103 697.00 | 254 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 989.00 | 29 048.00 | 367 941.00 | 396 989.00 |
BZ Autres créances | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 316.00 | 29 048.00 | 853 268.00 | 882 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 295.00 | 180 331.00 | 956 964.00 | 1 137 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 983.00 | 487 638.00 | | 558 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 078.00 | 146 345.00 | | 105 078.00 |
DL TOTAL (I) | 708 061.00 | 677 983.00 | | 708 061.00 |
DP Provisions pour risques | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148.00 | 6 001.00 | | 5 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 470.00 | 65 058.00 | | 64 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 854.00 | 114 963.00 | | 140 854.00 |
EA Autres dettes | 11 251.00 | 23 217.00 | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 775.00 | 209 239.00 | | 234 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 964.00 | 901 351.00 | | 956 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 749.00 | 204 187.00 | | 217 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 719.00 | | 16 690.00 | 257 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 38 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 430.00 | 254 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 830.00 | 214 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 874.00 | | 16 690.00 | 216 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 436.00 | 20 676.00 | 18 830.00 | 149 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 596.00 | 20 676.00 | 18 830.00 | 147 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 356 891.00 | 356 891.00 | | 356 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VB T. V. A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 148.00 | 1 175.00 | 3 974.00 | 5 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949.00 | | | 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 987.00 | 441 987.00 | | 441 987.00 |
VW T.V.A. | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 723.00 | 217 749.00 | 3 974.00 | 221 723.00 |