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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 44 966.00 | 36 983.00 | 7 983.00 | 44 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 848.00 | 22 094.00 | 13 754.00 | 35 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 647.00 | 110 303.00 | 58 344.00 | 168 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 178.00 | 170 120.00 | 133 058.00 | 303 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 177.00 | 23 709.00 | 348 468.00 | 372 177.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 589.00 | 23 709.00 | 593 879.00 | 617 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 766.00 | 193 829.00 | 726 938.00 | 920 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 860.00 | 281 839.00 | | 298 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 876.00 | 22 021.00 | | 55 876.00 |
DL TOTAL (I) | 378 736.00 | 327 860.00 | | 378 736.00 |
DP Provisions pour risques | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 984.00 | 4 976.00 | | 23 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 70 636.00 | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 937.00 | 76 992.00 | | 172 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 838.00 | 87 360.00 | | 128 838.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | 9 333.00 | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 273.00 | 249 297.00 | | 335 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 938.00 | 590 086.00 | | 726 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 860.00 | 246 657.00 | | 318 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 103.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 541.00 | | 50 105.00 | 285 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 469.00 | 303 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 469.00 | 263 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 546.00 | | 49 865.00 | 246 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 255.00 | | 240.00 | 38 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 232.00 | 30 356.00 | 32 469.00 | 172 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 492.00 | 30 356.00 | 32 469.00 | 171 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 338 429.00 | 338 429.00 | | 338 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VB T. V. A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 984.00 | 7 882.00 | 16 103.00 | 23 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 263.00 | 411 263.00 | | 411 263.00 |
VW T.V.A. | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 963.00 | 318 860.00 | 16 103.00 | 334 963.00 |