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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 36 020.00 | 33 000.00 | 3 020.00 | 36 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 761.00 | 20 113.00 | 6 648.00 | 26 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 092.00 | 94 483.00 | 59 610.00 | 154 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 719.00 | 149 436.00 | 108 283.00 | 257 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 768.00 | 36 524.00 | 311 244.00 | 347 768.00 |
BZ Autres créances | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 591.00 | 36 524.00 | 793 068.00 | 829 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 310.00 | 185 960.00 | 901 351.00 | 1 087 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 638.00 | 460 780.00 | | 487 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 345.00 | 56 858.00 | | 146 345.00 |
DL TOTAL (I) | 677 983.00 | 561 638.00 | | 677 983.00 |
DP Provisions pour risques | 14 129.00 | 80 000.00 | | 14 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 129.00 | 80 000.00 | | 14 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 058.00 | 43 872.00 | | 65 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 963.00 | 142 232.00 | | 114 963.00 |
EA Autres dettes | 23 217.00 | 14 804.00 | | 23 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 239.00 | 200 908.00 | | 209 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 351.00 | 842 546.00 | | 901 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 187.00 | | | 204 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 503.00 | | 47 754.00 | 212 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 39 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 257 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 216 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 304.00 | | 36 058.00 | 182 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 359.00 | | 11 696.00 | 28 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 432.00 | 15 492.00 | 1 488.00 | 135 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 592.00 | 15 492.00 | 1 488.00 | 133 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 14 129.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 590.00 | 488.00 | 12 554.00 | 48 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 590.00 | 488.00 | 12 554.00 | 48 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 590.00 | 14 616.00 | 92 554.00 | 128 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 616.00 | 92 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 297 593.00 | 297 593.00 | | 297 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001.00 | 949.00 | 5 052.00 | 6 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VP Divers | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 233.00 | 378 233.00 | | 378 233.00 |
VW T.V.A. | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 239.00 | 204 187.00 | 5 052.00 | 209 239.00 |