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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 487.00 | 1 271 975.00 | 256 511.00 | 1 528 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 091.00 | 438 256.00 | 18 835.00 | 457 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 516.00 | 1 726 952.00 | 286 565.00 | 2 013 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 294.00 | 359.00 | 193 935.00 | 194 294.00 |
BN En cours de production de biens | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
BT Marchandises | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 837.00 | | 696 837.00 | 696 837.00 |
BZ Autres créances | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
CF Disponibilités | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 911.00 | 359.00 | 1 170 553.00 | 1 170 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 428.00 | 1 727 310.00 | 1 457 118.00 | 3 184 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 853.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 745.00 | | | -14 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 938.00 | -33 598.00 | | -13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 301 317.00 | 315 255.00 | | 301 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 152.00 | 260 869.00 | | 194 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 081.00 | 312 449.00 | | 315 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 458.00 | 306 601.00 | | 501 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 509.00 | 157 348.00 | | 139 509.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 162.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 800.00 | 1 037 429.00 | | 1 155 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 118.00 | 1 352 684.00 | | 1 457 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 989.00 | 962 877.00 | | 1 117 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 440.00 | 132 381.00 | | 101 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 795.00 | 177 043.00 | 461 838.00 | 284 795.00 |
FD Production vendue biens | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
FG Production vendue services | 2 066 649.00 | 224 970.00 | 2 291 619.00 | 2 066 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 760.00 | 402 013.00 | 2 767 773.00 | 2 365 760.00 |
FM Production stockée | | | -1 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | 4 629.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 4.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 2 896.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 868.00 | 3 071 394.00 | | 2 784 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 806.00 | 3 104 992.00 | | 2 798 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 938.00 | -33 598.00 | | -13 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 428.00 | | 130 817.00 | 1 915 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 729.00 | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 729.00 | 2 013 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 761.00 | | 130 817.00 | 1 854 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 604.00 | 105 348.00 | | 1 621 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 884.00 | 105 348.00 | | 1 604 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 362.00 | | 4.00 | 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 666.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | 1 604.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | | 1 604.00 | 1 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 458.00 | 501 458.00 | | 501 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 696 837.00 | | | 696 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 712.00 | 54 901.00 | 37 811.00 | 92 712.00 |
VI Groupe et associés | 315 081.00 | 315 081.00 | | 315 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VP Divers | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 757.00 | 820 207.00 | 9 550.00 | 829 757.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 800.00 | 1 117 989.00 | 37 811.00 | 1 155 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 488.00 | 15 535.00 | | 12 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 126.00 | 26 475.00 | | 31 126.00 |
ST Autres comptes | 609 900.00 | 596 609.00 | | 609 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 244.00 | 216 289.00 | | 156 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 9 662.00 | 12 578.00 | | 9 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 142.00 | 165 506.00 | | 45 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 592.00 | 28 471.00 | | 35 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 080.00 | 44 006.00 | | 48 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 715.00 | 464 705.00 | | 404 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 160.00 | 428 285.00 | | 183 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 075.00 | 1 017 457.00 | | 852 075.00 |