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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 206.00 | 1 491 189.00 | 380 017.00 | 1 871 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 019.00 | 441 101.00 | 34 918.00 | 476 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 164.00 | 1 949 011.00 | 426 153.00 | 2 375 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 945.00 | 336.00 | 304 609.00 | 304 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 283.00 | 18 893.00 | 649 391.00 | 668 283.00 |
BZ Autres créances | 185 444.00 | | 185 444.00 | 185 444.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 604.00 | 19 229.00 | 1 261 375.00 | 1 280 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 768.00 | 1 968 239.00 | 1 687 529.00 | 3 655 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 027.00 | -28 683.00 | | -1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 633.00 | 27 656.00 | | -23 633.00 |
DL TOTAL (I) | 305 340.00 | 328 973.00 | | 305 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 749.00 | 330 328.00 | | 266 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 408.00 | 267 659.00 | | 247 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 147.00 | 508 893.00 | | 617 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 782.00 | 134 342.00 | | 156 782.00 |
EA Autres dettes | 31 812.00 | 3 027.00 | | 31 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 189.00 | 1 244 249.00 | | 1 382 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 529.00 | 1 573 223.00 | | 1 687 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 581.00 | 1 163 884.00 | | 1 170 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 120.00 | 62 146.00 | | 52 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 909.00 | 257 134.00 | 437 044.00 | 179 909.00 |
FD Production vendue biens | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
FG Production vendue services | 2 106 620.00 | 553 709.00 | 2 660 330.00 | 2 106 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 403.00 | 810 844.00 | 3 106 247.00 | 2 295 403.00 |
FM Production stockée | | | 4 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 996.00 | 2 989 420.00 | | 3 137 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 629.00 | 2 961 764.00 | | 3 161 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 633.00 | 27 656.00 | | -23 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 825.00 | | 170 840.00 | 2 210 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 2 375 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 2 347 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 887.00 | | 170 840.00 | 2 182 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 589.00 | 121 923.00 | 6 501.00 | 1 833 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 869.00 | 121 923.00 | 6 501.00 | 1 816 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 340.00 | | 4.00 | 340.00 |
6T Sur comptes clients | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 233.00 | | 4.00 | 19 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 233.00 | | 4.00 | 19 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 147.00 | 617 147.00 | | 617 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 645 612.00 | 645 612.00 | | 645 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 629.00 | 65 313.00 | 149 316.00 | 214 629.00 |
VI Groupe et associés | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 177.00 | 871 627.00 | 9 550.00 | 881 177.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 898.00 | 1 170 581.00 | 149 316.00 | 1 319 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |