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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 599.00 | 1 376 096.00 | 348 503.00 | 1 724 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 288.00 | 440 773.00 | 17 515.00 | 458 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 825.00 | 1 833 589.00 | 377 237.00 | 2 210 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 360.00 | 340.00 | 239 019.00 | 239 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 690.00 | 18 893.00 | 665 798.00 | 684 690.00 |
BZ Autres créances | 158 829.00 | | 158 829.00 | 158 829.00 |
CF Disponibilités | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 219.00 | 19 233.00 | 1 195 986.00 | 1 215 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 045.00 | 1 852 822.00 | 1 573 223.00 | 3 426 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 683.00 | -14 745.00 | | -28 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 656.00 | -13 938.00 | | 27 656.00 |
DL TOTAL (I) | 328 973.00 | 301 317.00 | | 328 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 328.00 | 194 152.00 | | 330 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 659.00 | 315 081.00 | | 267 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 893.00 | 501 458.00 | | 508 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 342.00 | 139 509.00 | | 134 342.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 5 600.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 249.00 | 1 155 800.00 | | 1 244 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 223.00 | 1 457 118.00 | | 1 573 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 884.00 | 1 117 989.00 | | 1 163 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 146.00 | 101 440.00 | | 62 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 620.00 | 221 073.00 | 517 694.00 | 296 620.00 |
FD Production vendue biens | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
FG Production vendue services | 2 026 847.00 | 427 408.00 | 2 454 255.00 | 2 026 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 340.00 | 648 481.00 | 2 984 821.00 | 2 336 340.00 |
FM Production stockée | | | -720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 893.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 420.00 | 2 784 868.00 | | 2 989 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 764.00 | 2 798 806.00 | | 2 961 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 656.00 | -13 938.00 | | 27 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 516.00 | | 197 309.00 | 2 013 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 578.00 | | 197 309.00 | 1 985 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 952.00 | 106 637.00 | | 1 726 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 231.00 | 106 637.00 | | 1 710 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 359.00 | | 18.00 | 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 18 893.00 | 18.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 18 893.00 | 18.00 | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 893.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 893.00 | 508 893.00 | | 508 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 662 019.00 | | | 662 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 182.00 | 187 816.00 | 80 366.00 | 268 182.00 |
VI Groupe et associés | 267 659.00 | 267 659.00 | | 267 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VP Divers | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 018.00 | 846 468.00 | 9 550.00 | 856 018.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 249.00 | 1 163 884.00 | 80 366.00 | 1 244 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |