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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 540.00 | 8 386.00 | 16 154.00 | 24 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 298.00 | 1 530 421.00 | 338 878.00 | 1 869 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 375.00 | 271 059.00 | 38 316.00 | 309 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 698.00 | 1 809 866.00 | 406 832.00 | 2 216 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 691.00 | | 337 691.00 | 337 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 648.00 | 18 893.00 | 516 755.00 | 535 648.00 |
BZ Autres créances | 776 411.00 | | 776 411.00 | 776 411.00 |
CF Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 940.00 | 18 893.00 | 1 717 047.00 | 1 735 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 638.00 | 1 828 758.00 | 2 123 880.00 | 3 952 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 54 356.00 | 33 425.00 | | 54 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 395.00 | 20 930.00 | | -39 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 795.00 | 45 437.00 | | 31 795.00 |
DL TOTAL (I) | 376 755.00 | 429 793.00 | | 376 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 215.00 | 405 797.00 | | 248 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 069.00 | 158 462.00 | | 160 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 738.00 | 433 895.00 | | 1 168 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 879.00 | 120 737.00 | | 116 879.00 |
EA Autres dettes | 53 223.00 | 22 479.00 | | 53 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 124.00 | 1 141 369.00 | | 1 747 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 880.00 | 1 571 162.00 | | 2 123 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 389.00 | 981 667.00 | | 1 663 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 512.00 | 30.00 | | 88 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 123.00 | 152 428.00 | 291 551.00 | 139 123.00 |
FD Production vendue biens | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
FG Production vendue services | 1 733 741.00 | 77 373.00 | 1 811 114.00 | 1 733 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 804.00 | 229 801.00 | 2 115 605.00 | 1 885 804.00 |
FM Production stockée | | | -34 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 321.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 982.00 | 21 642.00 | | 14 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 982.00 | 21 642.00 | | 14 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | 21 642.00 | | 8 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 134.00 | 3 043 046.00 | | 4 400 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 529.00 | 3 022 115.00 | | 4 439 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 395.00 | 20 930.00 | | -39 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 660.00 | | 202 393.00 | 2 510 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 355.00 | 2 216 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | 24 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 436.00 | 2 178 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | 20 100.00 | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 067.00 | | 180 043.00 | 2 494 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | 2 250.00 | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 455.00 | 158 766.00 | 490 356.00 | 2 141 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 3 946.00 | 919.00 | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 096.00 | 154 820.00 | 489 437.00 | 2 136 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 738.00 | 1 168 738.00 | | 1 168 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 512 977.00 | 512 977.00 | | 512 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 376 623.00 | 376 623.00 | | 376 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 702.00 | 75 967.00 | 83 736.00 | 159 702.00 |
VI Groupe et associés | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 788.00 | 399 788.00 | | 399 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 073.00 | 1 315 273.00 | 11 800.00 | 1 327 073.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 124.00 | 1 663 389.00 | 83 736.00 | 1 747 124.00 |