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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 045.00 | 1 613 840.00 | 394 205.00 | 2 008 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 099.00 | 445 258.00 | 37 841.00 | 483 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 083.00 | 2 075 819.00 | 443 265.00 | 2 519 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 424.00 | 1 361.00 | 252 063.00 | 253 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 703.00 | 18 893.00 | 398 810.00 | 417 703.00 |
BZ Autres créances | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
CF Disponibilités | 156 543.00 | | 156 543.00 | 156 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 274.00 | 20 254.00 | 977 021.00 | 997 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 358.00 | 2 096 072.00 | 1 420 286.00 | 3 516 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 660.00 | -1 027.00 | | -24 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 085.00 | -23 633.00 | | 58 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
DL TOTAL (I) | 422 505.00 | 305 340.00 | | 422 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 997.00 | 266 749.00 | | 279 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 456.00 | 247 408.00 | | 177 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 034.00 | 62 291.00 | | 29 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 948.00 | 617 147.00 | | 370 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 059.00 | 156 782.00 | | 117 059.00 |
EA Autres dettes | 23 287.00 | 31 812.00 | | 23 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 781.00 | 1 382 189.00 | | 997 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 286.00 | 1 687 529.00 | | 1 420 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 136.00 | 1 170 581.00 | | 772 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 770.00 | 52 120.00 | | 8 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 528.00 | 185 051.00 | 323 579.00 | 138 528.00 |
FD Production vendue biens | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
FG Production vendue services | 2 107 335.00 | 383 420.00 | 2 490 755.00 | 2 107 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 646.00 | 568 471.00 | 2 824 117.00 | 2 255 646.00 |
FM Production stockée | | | -44 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 133.00 | 20 000.00 | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | 20 000.00 | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 133.00 | 20 000.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 535.00 | 3 137 996.00 | | 2 811 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 450.00 | 3 161 629.00 | | 2 753 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 085.00 | -23 633.00 | | 58 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 164.00 | | 147 746.00 | 2 375 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 2 519 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 2 491 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 225.00 | | 147 746.00 | 2 347 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 011.00 | 130 635.00 | 3 826.00 | 1 949 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 290.00 | 130 635.00 | 3 826.00 | 1 932 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 336.00 | 1 025.00 | | 336.00 |
6T Sur comptes clients | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 229.00 | 1 025.00 | | 19 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 229.00 | 1 025.00 | | 19 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 948.00 | 370 948.00 | | 370 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 395 031.00 | 395 031.00 | | 395 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 228.00 | 74 617.00 | 196 611.00 | 271 228.00 |
VI Groupe et associés | 177 456.00 | 177 456.00 | | 177 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
VP Divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 101.00 | 535 551.00 | 9 550.00 | 545 101.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 747.00 | 772 136.00 | 196 611.00 | 968 747.00 |