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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 520.00 | 113 101.00 | 174 419.00 | 287 520.00 |
AP Constructions | 3 111 541.00 | 2 981 995.00 | 129 546.00 | 3 111 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 921.00 | 3 095 096.00 | 2 367 825.00 | 5 462 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 119.00 | | 336 119.00 | 336 119.00 |
BZ Autres créances | 4 302 074.00 | | 4 302 074.00 | 4 302 074.00 |
CF Disponibilités | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 261.00 | | 4 738 261.00 | 4 738 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 182.00 | 3 095 096.00 | 7 106 085.00 | 10 201 182.00 |
CU Autres participations | 2 060 506.00 | | 2 060 506.00 | 2 060 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 086 588.00 | | | 3 086 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 3 299 565.00 | | | 3 299 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 836.00 | | | 6 731 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 540.00 | | | 263 540.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 249.00 | | | 374 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 085.00 | | | 7 106 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 930.00 | | | 358 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 621.00 | | 533 621.00 | 533 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 621.00 | | 533 621.00 | 533 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 327.00 | | | 247 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 722.00 | | | 821 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 079.00 | | | 571 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 920.00 | | | 5 462 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 462 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 061.00 | | | 3 399 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 859.00 | | | 2 063 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 393.00 | 18 702.00 | | 3 076 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 393.00 | 18 702.00 | | 3 076 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 336 118.00 | | | 336 118.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 4 301 572.00 | | | 4 301 572.00 |
VI Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 490.00 | 4 645 136.00 | 3 353.00 | 4 648 490.00 |
VW T.V.A. | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 930.00 | 358 930.00 | | 358 930.00 |