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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 520.00 | 113 101.00 | 174 419.00 | 287 520.00 |
AP Constructions | 3 111 541.00 | 2 999 727.00 | 111 814.00 | 3 111 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 921.00 | 3 112 828.00 | 2 350 093.00 | 5 462 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 301.00 | | 351 301.00 | 351 301.00 |
BZ Autres créances | 4 256 899.00 | | 4 256 899.00 | 4 256 899.00 |
CF Disponibilités | 138 183.00 | | 138 183.00 | 138 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 560.00 | | 4 759 560.00 | 4 759 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 480.00 | 3 112 828.00 | 7 109 653.00 | 10 222 480.00 |
CU Autres participations | 2 060 506.00 | | 2 060 506.00 | 2 060 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 086 588.00 | | | 3 086 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 3 100 208.00 | | | 3 100 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 421.00 | | | 540 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 822 257.00 | | | 6 822 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 396.00 | | | 287 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 653.00 | | | 7 109 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 742.00 | | | 271 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 935.00 | | 537 935.00 | 537 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 935.00 | | 537 935.00 | 537 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 832.00 | | | 253 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 349.00 | | | 1 139 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 928.00 | | | 598 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 421.00 | | | 540 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 920.00 | | | 5 462 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 462 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 061.00 | | | 3 399 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 859.00 | | | 2 063 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 096.00 | 17 731.00 | | 3 095 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 096.00 | 17 731.00 | | 3 095 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 351 301.00 | 351 301.00 | | 351 301.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 198 512.00 | 4 198 512.00 | | 4 198 512.00 |
VI Groupe et associés | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 922.00 | 4 614 568.00 | 3 353.00 | 4 617 922.00 |
VW T.V.A. | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |