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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 520.00 | 113 101.00 | 174 419.00 | 287 520.00 |
AP Constructions | 3 270 672.00 | 3 018 394.00 | 252 277.00 | 3 270 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 051.00 | 3 131 495.00 | 2 490 556.00 | 5 622 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 710.00 | | 353 710.00 | 353 710.00 |
BZ Autres créances | 4 224 635.00 | | 4 224 635.00 | 4 224 635.00 |
CF Disponibilités | 178 138.00 | | 178 138.00 | 178 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 414.00 | | 4 758 414.00 | 4 758 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 465.00 | 3 131 495.00 | 7 248 970.00 | 10 380 465.00 |
CU Autres participations | 2 060 506.00 | | 2 060 506.00 | 2 060 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 086 588.00 | | | 3 086 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 3 140 629.00 | | | 3 140 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 454.00 | | | 636 454.00 |
DL TOTAL (I) | 6 958 710.00 | | | 6 958 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 260.00 | | | 290 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 970.00 | | | 7 248 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 552.00 | | | 257 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 988.00 | | 599 988.00 | 599 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 988.00 | | 599 988.00 | 599 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 147.00 | | | 258 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 134.00 | | | 1 253 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 680.00 | | | 616 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 454.00 | | | 636 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 920.00 | | 159 130.00 | 5 462 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 622 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 558 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 061.00 | | 159 130.00 | 3 399 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 859.00 | | | 2 063 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 827.00 | 18 667.00 | | 3 112 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 827.00 | 18 667.00 | | 3 112 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 353 709.00 | 353 709.00 | | 353 709.00 |
VB T. V. A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VC Groupe et associés | 4 153 336.00 | 4 153 336.00 | | 4 153 336.00 |
VI Groupe et associés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 502.00 | 4 579 148.00 | 3 353.00 | 4 582 502.00 |
VW T.V.A. | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 551.00 | 257 551.00 | | 257 551.00 |