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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 337 520.00 | 113 101.00 | 224 419.00 | 337 520.00 |
AP Constructions | 3 601 361.00 | 2 985 326.00 | 616 035.00 | 3 601 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 339.00 | 552.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 632.00 | 3 099 766.00 | 3 104 866.00 | 6 204 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 634.00 | | 336 634.00 | 336 634.00 |
BZ Autres créances | 4 224 126.00 | | 4 224 126.00 | 4 224 126.00 |
CF Disponibilités | 361 454.00 | | 361 454.00 | 361 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 384.00 | | 4 923 384.00 | 4 923 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 016.00 | 3 099 766.00 | 8 028 250.00 | 11 128 016.00 |
CU Autres participations | 2 260 506.00 | | 2 260 506.00 | 2 260 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 086 588.00 | | | 3 086 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 3 503 463.00 | | | 3 503 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 248.00 | | | 547 248.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 339.00 | | | 7 232 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 503.00 | | | 622 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 911.00 | | | 795 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 250.00 | | | 8 028 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 975.00 | | | 774 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 315.00 | | 521 315.00 | 521 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 315.00 | | 521 315.00 | 521 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 648.00 | | | 264 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 738.00 | | | 1 132 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 490.00 | | | 585 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 248.00 | | | 547 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 631.00 | | 700 000.00 | 5 504 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 204 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 771.00 | | 500 000.00 | 3 440 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 859.00 | | 200 000.00 | 2 063 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 405.00 | 20 597.00 | | 3 079 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 405.00 | 20 597.00 | | 3 079 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 336 634.00 | 336 634.00 | | 336 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 104 471.00 | 104 471.00 | | 104 471.00 |
VC Groupe et associés | 4 075 746.00 | 4 075 746.00 | | 4 075 746.00 |
VI Groupe et associés | 594 180.00 | 594 180.00 | | 594 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 105.00 | 4 561 751.00 | 3 353.00 | 4 565 105.00 |
VW T.V.A. | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 975.00 | 774 975.00 | | 774 975.00 |