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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 520.00 | 113 101.00 | 174 419.00 | 287 520.00 |
AP Constructions | 3 151 361.00 | 2 965 516.00 | 185 845.00 | 3 151 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 788.00 | 1 103.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 632.00 | 3 079 405.00 | 2 425 227.00 | 5 504 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 467.00 | | 355 467.00 | 355 467.00 |
BZ Autres créances | 4 177 452.00 | | 4 177 452.00 | 4 177 452.00 |
CF Disponibilités | 581 735.00 | | 581 735.00 | 581 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 504.00 | | 5 115 504.00 | 5 115 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 136.00 | 3 079 405.00 | 7 540 731.00 | 10 620 136.00 |
CU Autres participations | 2 060 506.00 | | 2 060 506.00 | 2 060 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 086 588.00 | | | 3 086 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 3 277 082.00 | | | 3 277 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 381.00 | | | 726 381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 185 091.00 | | | 7 185 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 702.00 | | | 143 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 640.00 | | | 355 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 731.00 | | | 7 540 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 783.00 | | | 333 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 918.00 | | 541 918.00 | 541 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 918.00 | | 541 918.00 | 541 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 816.00 | | | 260 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 977.00 | | | 1 416 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 596.00 | | | 690 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 381.00 | | | 726 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622 051.00 | | 32 580.00 | 5 622 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 5 504 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 3 440 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 191.00 | | 32 580.00 | 3 558 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 859.00 | | | 2 063 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 495.00 | 25 536.00 | 77 626.00 | 3 131 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 495.00 | 25 536.00 | 77 626.00 | 3 131 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 355 467.00 | 355 467.00 | | 355 467.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 018 718.00 | 4 018 718.00 | | 4 018 718.00 |
VI Groupe et associés | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 591.00 | 152 591.00 | | 152 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 122.00 | 4 533 769.00 | 3 353.00 | 4 537 122.00 |
VW T.V.A. | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 783.00 | 333 783.00 | | 333 783.00 |