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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 1 794.00 | 818.00 | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 299.00 | 5 278.00 | 37 021.00 | 42 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 810.00 | 630 491.00 | 163 319.00 | 793 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 702.00 | 140 325.00 | 85 377.00 | 225 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 045.00 | 777 887.00 | 304 157.00 | 1 082 045.00 |
BT Marchandises | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 094.00 | 2 917.00 | 400 176.00 | 403 094.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CF Disponibilités | 235 336.00 | | 235 336.00 | 235 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 361.00 | 2 917.00 | 663 444.00 | 666 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 405.00 | 780 805.00 | 967 601.00 | 1 748 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 384.00 | | | 355 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DL TOTAL (I) | 449 881.00 | | | 449 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 834.00 | | | 264 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 764.00 | | | 201 764.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 720.00 | | | 517 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 601.00 | | | 967 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 043.00 | | | 368 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 894.00 | | 74 894.00 | 74 894.00 |
FG Production vendue services | 1 359 493.00 | 2 110.00 | 1 361 603.00 | 1 359 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 386.00 | 2 110.00 | 1 436 496.00 | 1 434 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 330.00 | | | 1 480 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 833.00 | | | 1 396 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 701.00 | | 111 846.00 | 1 011 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 502.00 | 1 082 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 502.00 | 1 029 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 384.00 | | 149.00 | 52 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 317.00 | | 111 697.00 | 959 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 460.00 | 80 603.00 | 25 175.00 | 722 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 2 210.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 598.00 | 78 393.00 | 25 175.00 | 717 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 815.00 | 2 379.00 | 18 278.00 | 18 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 815.00 | 2 379.00 | 18 278.00 | 18 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 815.00 | 2 379.00 | 18 278.00 | 18 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 379.00 | 18 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 595.00 | | | 399 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 754.00 | 115 077.00 | 120 982.00 | 264 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VP Divers | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 778.00 | 425 778.00 | | 425 778.00 |
VW T.V.A. | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 720.00 | 368 043.00 | 120 982.00 | 517 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
ST Autres comptes | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 508 228.00 | | | 508 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 987.00 | | | 288 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 556.00 | | | 684 556.00 |