| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 299.00 | 6 108.00 | 36 191.00 | 42 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 576.00 | 678 548.00 | 124 027.00 | 802 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 702.00 | 167 169.00 | 58 533.00 | 225 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 811.00 | 854 437.00 | 236 374.00 | 1 090 811.00 |
BT Marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 890.00 | 6 135.00 | 471 756.00 | 477 890.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CF Disponibilités | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 820.00 | 6 135.00 | 665 685.00 | 671 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 631.00 | 860 571.00 | 902 059.00 | 1 762 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 881.00 | | | 378 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
DL TOTAL (I) | 486 065.00 | | | 486 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 568.00 | | | 205 568.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 994.00 | | | 415 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 059.00 | | | 902 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 617.00 | | | 334 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 045.00 | | 8 766.00 | 1 082 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 512.00 | | 8 766.00 | 1 029 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 887.00 | 76 549.00 | | 777 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 1 648.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 816.00 | 74 901.00 | | 770 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | 3 327.00 | 109.00 | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | 3 327.00 | 109.00 | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 3 327.00 | 109.00 | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 327.00 | 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 530.00 | | | 470 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 109.00 | 65 732.00 | 81 377.00 | 147 109.00 |
VI Groupe et associés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VP Divers | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 376.00 | 496 376.00 | | 496 376.00 |
VW T.V.A. | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 994.00 | 334 617.00 | 81 377.00 | 415 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
ST Autres comptes | 134 486.00 | | | 134 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
YT Sous‐traitance | 514 928.00 | | | 514 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 205.00 | | | 294 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 171.00 | | | 709 171.00 |