| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 299.00 | 9 632.00 | 42 667.00 | 52 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 663.00 | 713 763.00 | 87 900.00 | 801 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 924.00 | 160 545.00 | 66 379.00 | 226 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 120.00 | 886 552.00 | 204 568.00 | 1 091 120.00 |
BT Marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 078.00 | 5 197.00 | 460 882.00 | 466 078.00 |
BZ Autres créances | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CF Disponibilités | 163 611.00 | | 163 611.00 | 163 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 015.00 | 5 197.00 | 637 818.00 | 643 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 135.00 | 891 749.00 | 842 386.00 | 1 734 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
DL TOTAL (I) | 481 326.00 | | | 481 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 879.00 | | | 208 879.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 061.00 | | | 361 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 386.00 | | | 842 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 229.00 | | | 308 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 810.00 | | 56 060.00 | 1 090 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 45 751.00 | | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 45 751.00 | | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 533.00 | | 10 000.00 | 52 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 277.00 | | 46 060.00 | 1 038 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 436.00 | 71 609.00 | 39 494.00 | 854 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 3 524.00 | | 8 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 717.00 | 68 085.00 | 39 494.00 | 845 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 134.00 | 2 497.00 | 3 435.00 | 6 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 134.00 | 2 497.00 | 3 435.00 | 6 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 134.00 | 2 497.00 | 3 435.00 | 6 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 459 844.00 | 459 844.00 | | 459 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 714.00 | 57 883.00 | 52 832.00 | 110 714.00 |
VI Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 329.00 | 476 329.00 | | 476 329.00 |
VW T.V.A. | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 061.00 | 308 229.00 | 52 832.00 | 361 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
ST Autres comptes | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
YT Sous‐traitance | 509 269.00 | | | 509 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 286.00 | | | 295 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 948.00 | | | 705 948.00 |