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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 490.00 | 12 490.00 | 36 000.00 | 48 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 526.00 | 773 106.00 | 30 420.00 | 803 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 247.00 | 124 916.00 | 51 331.00 | 176 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 886.00 | 910 512.00 | 125 373.00 | 1 035 886.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 011.00 | | 422 011.00 | 422 011.00 |
BZ Autres créances | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CF Disponibilités | 627 129.00 | | 627 129.00 | 627 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 884.00 | | 1 066 884.00 | 1 066 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 770.00 | 910 512.00 | 1 192 258.00 | 2 102 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 915.00 | 320 325.00 | | 299 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 548.00 | 179 589.00 | | 259 548.00 |
DL TOTAL (I) | 570 463.00 | 510 915.00 | | 570 463.00 |
DP Provisions pour risques | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 789.00 | 331 668.00 | | 309 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | 29 047.00 | | 32 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 712.00 | 260 710.00 | | 237 712.00 |
EA Autres dettes | 19 760.00 | 5 365.00 | | 19 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 715.00 | 705 549.00 | | 599 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 258.00 | 1 216 464.00 | | 1 192 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 457.00 | | 37 015.00 | 1 110 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 586.00 | 1 035 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 421.00 | 56 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 165.00 | 979 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 924.00 | | 37 015.00 | 1 047 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 395.00 | 64 040.00 | 103 923.00 | 950 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 577.00 | 3 333.00 | 6 421.00 | 15 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 818.00 | 60 707.00 | 97 502.00 | 934 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | 22 080.00 | 2 817.00 | 2 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 422 011.00 | 422 011.00 | | 422 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 790.00 | 81 014.00 | 228 776.00 | 309 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 399.00 | 439 399.00 | | 439 399.00 |
VW T.V.A. | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 715.00 | 370 939.00 | 228 776.00 | 599 715.00 |