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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 299.00 | 12 966.00 | 39 333.00 | 52 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 371.00 | 746 260.00 | 59 111.00 | 805 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 553.00 | 188 557.00 | 53 996.00 | 242 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 457.00 | 950 395.00 | 160 062.00 | 1 110 457.00 |
BT Marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 252.00 | 2 817.00 | 515 435.00 | 518 252.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | 526 735.00 | | 526 735.00 | 526 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 220.00 | 2 817.00 | 1 056 402.00 | 1 059 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 676.00 | 953 212.00 | 1 216 464.00 | 2 169 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 326.00 | | | 320 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 590.00 | | | 179 590.00 |
DL TOTAL (I) | 510 915.00 | | | 510 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 668.00 | | | 331 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 711.00 | | | 260 711.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 549.00 | | | 705 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 464.00 | | | 1 216 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 284.00 | | | 658 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 120.00 | | 19 336.00 | 1 091 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 587.00 | | 19 336.00 | 1 028 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 551.00 | 63 842.00 | | 886 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243.00 | 3 333.00 | | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 308.00 | 60 509.00 | | 874 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 196.00 | | 2 379.00 | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 196.00 | | 2 379.00 | 5 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 196.00 | | 2 379.00 | 5 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 514 873.00 | 514 873.00 | | 514 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 668.00 | 283 526.00 | 48 142.00 | 331 668.00 |
VI Groupe et associés | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 038.00 | | | 260 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 787.00 | 530 787.00 | | 530 787.00 |
VW T.V.A. | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 549.00 | 657 407.00 | 48 142.00 | 705 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
ST Autres comptes | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
YT Sous‐traitance | 460 088.00 | | | 460 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 070.00 | | | 263 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 895.00 | | | 641 895.00 |