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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 26 093.00 | 14 510.00 | 11 583.00 | 26 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232.00 | 3 561.00 | 670.00 | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 663.00 | 97 427.00 | 13 236.00 | 110 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 046.00 | 115 499.00 | 50 546.00 | 166 046.00 |
BT Marchandises | 147 855.00 | | 147 855.00 | 147 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 603.00 | 13 637.00 | 226 966.00 | 240 603.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 813.00 | 13 637.00 | 379 176.00 | 392 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 859.00 | 129 136.00 | 429 722.00 | 558 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
DL TOTAL (I) | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 838.00 | | | 365 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 722.00 | | | 429 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 208.00 | | | 267 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 789.00 | 166 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 790.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 999.00 | 140 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 988.00 | | | 163 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 865.00 | 8 422.00 | 27 789.00 | 134 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 075.00 | 8 422.00 | 22 999.00 | 130 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 683.00 | 20 053.00 | 98 630.00 | 118 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 874.00 | 161 874.00 | | 161 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 225 115.00 | | | 225 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VI Groupe et associés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 636.00 | 241 579.00 | 56.00 | 241 636.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 838.00 | 267 208.00 | 98 630.00 | 365 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
ST Autres comptes | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 279.00 | | | 142 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 663.00 | | | 116 663.00 |