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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 27 293.00 | 16 160.00 | 11 133.00 | 27 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232.00 | 4 061.00 | 170.00 | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 663.00 | 97 794.00 | 4 868.00 | 102 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 246.00 | 118 016.00 | 41 229.00 | 159 246.00 |
BT Marchandises | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 077.00 | 13 637.00 | 292 440.00 | 306 077.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 534.00 | 13 637.00 | 465 896.00 | 479 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 780.00 | 131 653.00 | 507 126.00 | 638 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
DL TOTAL (I) | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 941.00 | | | 424 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 126.00 | | | 507 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 260.00 | | | 349 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 046.00 | | 1 200.00 | 166 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 159 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 134 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 989.00 | | 1 200.00 | 140 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 499.00 | 7 406.00 | 4 888.00 | 115 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 499.00 | 7 406.00 | 4 888.00 | 115 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 290 589.00 | | | 290 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 551.00 | 20 870.00 | 75 681.00 | 96 551.00 |
VI Groupe et associés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
VP Divers | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 823.00 | 313 767.00 | 56.00 | 313 823.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 941.00 | 349 260.00 | 75 681.00 | 424 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
ST Autres comptes | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
YT Sous‐traitance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 719.00 | | | 161 719.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 423.00 | | | 138 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |