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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 35 670.00 | 19 472.00 | 16 198.00 | 35 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 251.00 | 4 238.00 | 18 012.00 | 22 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 605.00 | 46 569.00 | 57 036.00 | 103 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 584.00 | 70 280.00 | 116 303.00 | 186 584.00 |
BT Marchandises | 166 559.00 | | 166 559.00 | 166 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 153.00 | 6 996.00 | 342 156.00 | 349 153.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 925.00 | 6 996.00 | 528 928.00 | 535 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 509.00 | 77 277.00 | 645 232.00 | 722 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
DL TOTAL (I) | 178 103.00 | | | 178 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 132.00 | | | 275 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 128.00 | | | 467 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 232.00 | | | 645 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 614.00 | | | 410 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 024.00 | | 46 818.00 | 161 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 258.00 | 186 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 258.00 | 161 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 967.00 | | 46 818.00 | 135 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 414.00 | 13 182.00 | 20 316.00 | 77 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 414.00 | 13 182.00 | 20 316.00 | 77 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 284.00 | 1 711.00 | | 5 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 284.00 | 1 711.00 | | 5 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 284.00 | 1 711.00 | | 5 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 132.00 | 275 132.00 | | 275 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 336 314.00 | 336 314.00 | | 336 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 518.00 | 70 004.00 | 56 513.00 | 126 518.00 |
VI Groupe et associés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 104.00 | 356 047.00 | 56.00 | 356 104.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 128.00 | 410 614.00 | 56 513.00 | 467 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
ST Autres comptes | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YT Sous‐traitance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 575.00 | | | 231 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 984.00 | | | 222 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 175.00 | | | 139 175.00 |